Geben Sie Leitung und Administration Ihrer Fonds in beste Hände

Wir kümmern uns um Ihre Fonds

Die LLB Swiss Investment AG verwaltet Ihren Private Label Fund nach Massgabe der gesetzlichen Vorschriften sowie der im Fondsdokument dargelegten Bestimmungen – effizient und genau. Aufgaben wie das Portfolio-Management oder den Vertrieb können Sie nach Wunsch selbst übernehmen oder wir delegieren dies an Dritte – Ihr Fonds, Ihre Entscheidung.

Fondsverwaltung – unsere Dienstleistungen für Sie

Fondsgründung
Strukturierungen
Relationship Management
Ansprechperson für die FINMA und den Wirtschaftsprüfer
Kontrolle Delegierte / Vertrieb

Fondsadministration – dauerhafte Transparenz

Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV)
Erstellung der Jahres- und ggf. Halbjahresberichte
Reporting-Dienstleistungen
Länderspezifische Tax-Reportings

Risikomanagement und Investment Compliance Controlling

Überwachung der Einhaltung der Anlagerestriktionen
Berechnung des Gesamtrisikos
Berechnung der Emittentenkonzentration
Bewertung des Markt-, Kredit-, Liquiditäts- und Gegenpartei- und Operationellen Risikos
Reporting an den Asset Manager und die Aufsichtsbehörde